師市財政局召開2025年國庫集中支付

代理銀行工作會

為進一步提升國庫集中支付代理行業務水平，師市財政按“資金安全、支付合規、清算準確”要求，不斷推進集中支付業務提質增效。近日，師市財政局組織召開2025年度國庫集中支付代理銀行工作會。會議全面總結2024年度財 政國庫集中支付代理業務工作取得的成效、經驗和存在的問題，謀劃部署2025重點工作任務。會議指出，2024年度各代理銀行能認真履行國庫集中支付代理協議。支付效率與規范性雙提升，代理銀行服務能力持續增強，風險防控體系更加完善，信息化支撐能力顯著強化。回庫集中支付代理工作穩中有進，預算管理一體化運行成效明顯。師市現有8家國庫集中支付代理銀行，負責代理356冢預算單位財政回庫集中支付業務，2025年一季度共辦理支付業務1.3萬筆，金額30.3億元。

會議要求，面對預算管理一體化帶來的新挑戰和新要求，各代理行要切實拔高思想，加強組織學習，采取有效措施，不斷提升財政國庫集中支付代理工作水平，為財政預算管理提供有力支持。一是提高認識，加強領導。各代理行要認真嚴謹對待財政工作，切實履行代理協議，確保國庫集中支付業務安全、高效、便捷運行。二是優化業務辦理流程，確保支付操作規范精準。代理行要及時對國庫集中支付工作進行自查自糾，發現問題立即整改。三是深化服務理念升級，構建優質高效服務體系。設置專人與財政對接辦理，及時協調、 解決工作中出現的問題。四是健全風險管理機制，筑牢資金支付安全防線。每月及時與財政部門和預算單位進行對賬，做好每日每月資金清算，重點關注庫款情況，及時記賬。

通過不定期召開代理行工作會，及時梳理各代理行辦理集中支付業務的開展情況，反饋運行中存在的問題，探討解 決之策，不斷規范國庫集中支付代理業務，推動財政資金高效支付，確保財政資金安全，持續推動師市國庫集中支付業務水平提升。