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第一師會計核算中心2020年度

部門預算公開

公開日期：2020年4月2日

目錄

第一部分 第一師會計核算中心概況

一、主要職責

二、內設機構

第二部分 2020年度部門預算表（見附件）

一、2020年度部門收支預算總表

二、2020年度部門收入預算總表

三、2020年度部門支出預算總表

四、2020年度部門支出預算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預算總表

六、2020年度部門一般公共預算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表

八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表

九、2020年度部門政府性基金預算情況表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

二、“三公”經費預算及會議費情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 第一師會計核算中心概況

一、主要職責

1認真貫徹國家有關會計政策、法規，按照《會計法》和《會計基礎工作規范》的要求依法建帳進行會計核算，確保會計信息的準確性、真實性、完整性及合法性；

2根據報帳單位申報的原始憑證進行初審，然后交稽核會計審核后，負責在財政業務平臺上錄入會計憑證，進行帳薄的記錄和記帳憑證、賬薄、報表的輸出打印；

3及時處理付款帳務，通知出納員簽發現金或轉帳支票；

4管理好年度內會計檔案。對記帳憑證、賬簿、報表和備份磁盤及有關文件制度，定期分類裝訂立卷，妥善保管，按規定移交檔案室；

5負責報帳單位的業務指導，及時答復各報帳單位提出的有關會計問題；

二、內設機構

根據《機構編制文件》（師市編發〔2014〕45號）文件，設置第一師阿拉爾市會計核算中心（票據管理中心），核定編制22名，其中：師編制14名，市編制8名，領導職數3名。

第二部分 2020年部門預算表

（見附件）

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預算收入351.25萬元，較上年增加12.42萬元，增長3.67%。其中：一般公共預算財政撥款351.25萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元，兵團專項補助0萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預算支出351.25萬元。

（二）部門支出預算編制情況

2020年部門支出預算351.25萬元，較上年增加12.42萬元，增長3.67%。其中：基本支出351.25萬元，項目支出0萬元。

1.基本支出351.25萬元，其中：工資福利支出299.59萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金等開支。商品和服務支出37.07萬元，主要用于辦公費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出8.59萬元，主要用于退休人員工資、醫療費、采暖補貼開支。資本性支出6萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。

基本支出較上年增加12.42萬元，增長3.67%，主要原因是1.住房公積金和社保基數調整；2.新招錄3名工作人員。

2.項目支出無。

二、“三公”經費預算及會議費情況

（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務接待費用安排1萬元，其中財政撥款1萬元；公務用車運行維護費安排0萬元，其中財政撥款0萬元；公務用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經費”1萬元，其中財政撥款1萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出增（減）0萬元。

（二）會議費預算：2020年，師市會計核算中心安排會議費0萬元，其中財政撥款0萬元，比2019年決算實際支出增（減）0萬元。

三、機關運行經費安排情況（事業單位留空不說明）

四、政府采購情況

本年申報政府采購預算6萬元，其中使用公用經費采購6萬元，專項資金采購0萬元。主要采購新招錄人員電腦、打印機等辦公設備。

五、國有資產占有使用情況

經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值65.03萬元，其中：1.計算機20臺，原值13.92萬元；2.辦公桌35套，原值3.94萬元；3.便攜式計算機20臺，原值15.71萬元；4.交換機及服務器、電池組4套，原值15.33萬元；5.打印及復印設備23臺，原值11.02萬元；6.照相機及攝像機3臺，原值2.15萬元；7.文件柜25組，原值2.22萬元；8.屏風1組，原值0.74萬元。

我單位將加強固定資產管理，按時盤查，對已達報廢年限的固定資產及時辦理報廢手續。確保賬表相符、賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

第四部分 名詞解釋

一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預算表