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師財政局2020年度部門預算公開

公開日期：2020年4月2日

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第一部分 第一師財政局概況

一、主要職責

二、內設機構

第二部分 2020年度部門預算表（見附件）

一、2020年度部門收支預算總表

二、2020年度部門收入預算總表

三、2020年度部門支出預算總表

四、2020年度部門支出預算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預算總表

六、2020年度部門一般公共預算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表

八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表

九、2020年度部門政府性基金預算情況表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

二、“三公”經費預算及會議費情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 第一師財政局概況

一、主要職責

（一）根據師市國民經濟和社會發展戰略，擬訂師市財政發展戰略、中長期財政規劃和改革方案并組織實施；分析預測師市宏觀經濟形勢，參與制定宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀經濟調控和綜合平衡社會財力的建議；

（二）結合師市實際，制定師市財政、財務、會計管理、行政事業單位國有資產管理等方面的管理辦法和實施細則，并組織實施。

（三）承擔師市各項財政收支管理責任；負責編制師市本級年度預決算草案并組織執行；向師市黨委、師市和阿拉爾市人大工作委員會報告師市本級預算執行情況、決算；組織實施專項資金績效考核工作；組織制定經費開支標準、定額，負責財政預決算工作。

（四）貫徹執行國家稅收政策；負責政府非稅收入和政府性基金管理；負責師市財政票據管理工作。

（五）貫徹落實地方政府性債務管理制度和辦法，負責組織兵團地方政府債券申報工作，按規定開展地方政府債券管理工作，防范財政風險；

（六）貫徹落實中央、兵團國庫管理制度和國庫集中支付制度并制定國庫管理辦法，按規定開展國庫現金管理工作，指導和監督國庫業務；監督管理團鎮國庫資金繳撥使用；負責師市財政信息化建設規劃并組織實施。

（七）負責中央和兵團政府性投資項目財政資金管理工作；承擔有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；

（八）會同有關部門管理師市社會保障和就業及醫療衛生資金支出，會同有關部門研究制定社會保障資金（基金）有關財務管理制度，參與制定社會保障政策，編制社會保障資金預決算草案。

（九）貫徹執行國家、兵團行政事業單位國有資產管理法規、制度和方針政策，按規定管理行政事業單位國有資產，履行行政事業單位國有資產購置、使用、處置監督審核職責；牽頭編制師市國有資產管理情況報告，并按師市規定的配置標準和支出政策執行；

（十）貫徹國家強農惠農各項財政政策，負責各種涉農補貼資金的發放管理工作；監督管理“一事一議”項目、財政扶貧項目、資金及財務；負責師市農業保險相關工作；負責鄉鎮財政工作。

（十一）貫徹執行國家、自治區和兵團有關金融工作法律法規和方針政策，貫徹落實師市有關銀行、保險、證券、期貨、信托、小額貸款和擔保機構等金融工作的政策部署，協調和支持各類金融機構創新業務，加大對地方經濟和社會事業發展的支持。

（十二）承辦師市黨委、師市交辦的其他事項。

二、內設機構

根據《機構編制文件》（師市黨辦發〔2019〕29號）文件，設置師市財政局單位，核定編制37名，正處級領導職數1名，副處級領導職數3名（含金融監管工作辦公室領導1名），科級領導職數16名。

部門內設科室8個，所屬事業單位2個，所屬行政事業單位分別是：師市會計核算中心、師市國庫支付中心。

第二部分 2020年部門預算表

一、2020年度部門收支預算總表

二、2020年度部門收入預算總表

三、2020年度部門支出預算總表

四、2020年度部門支出預算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預算總表

六、2020年度部門一般公共預算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表

八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表

九、2020年度部門政府性基金預算情況表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預算收入637.19萬元，較上年減少5.82萬元，增長-0.009%。其中：一般公共預算財政撥款637.19萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元，兵團專項補助0萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預算支出637.19萬元。

（二）部門支出預算編制情況

2020年部門支出預算637.19萬元，較上年減少5.82萬元，增長-0.009%。其中：基本支出577.19萬元，項目支出60萬元。

1.基本支出577.19萬元，其中：工資福利支出494.71萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金等開支。商品和服務支出40.59萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出31.14萬元，主要用于住房公積金、醫療費、采暖補貼開支。資本性支出10.75萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。

基本支出較上年增加187.7萬元，增長32.5%，主要原因是：1.2020年度新增人員8人；2.因為機構改革，國資委5人并入財政局。

2.項目支出60萬元，商品和服務支出60萬元。

二、“三公”經費預算及會議費情況

（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務接待費用安排4.8萬元，其中財政撥款4.8萬元；公務用車運行維護費安排0萬元，其中財政撥款0萬元；公務用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經費”4.8萬元，其中財政撥款4.8萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出增1.69萬元，增長的主要原因是2019年度年底還有未結賬的公務接待費，預算執行率較低，造成實際支出較低。

（二）會議費預算：2020年，財政局安排會議費0萬元，其中財政撥款0萬元，比2019年決算實際支出減10萬元，減少的原因主要是單位上年結轉會議費9.34萬元，繼續使用。

三、機關運行經費安排情況

2020年部門安排本級機關運行經費100.59萬元，主要用于辦公費、印刷費、差旅費、培訓費等。

四、政府采購情況

本年申報政府采購預算10.75萬元，其中使用公用經費采購10.75萬元，專項資金采購0萬元。主要采購新增人員的辦公設備購置和財務專用軟件等。

五、國有資產占有使用情況

經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值342.91萬元，其中：通用設備198臺，原值330.62萬元（其中：價值50萬元以上1臺，原值52.48萬元，其他為計算機、服務器等通用設備）；辦公桌等家具119套，原值12.29萬元。

我單位將加強固定資產管理，規范資產配置、使用、處置等各環節管理，按照規定的政策、工作程序和方法開展資產清查核實工作，并做好賬務處理。明確資產使用管理的內部流程、崗位職責和內控制度，充分依托行政事業單位資產管理信息系統的動態管理優勢，做到賬實相符、賬賬相符、賬卡相符。

第四部分 名詞解釋

一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預算表