202004031732311347.xls

第一師會(huì)計(jì)核算中心2020年度

部門預(yù)算公開

公開日期：2020年4月2日

目錄

第一部分 第一師會(huì)計(jì)核算中心概況

一、主要職責(zé)

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

第二部分 2020年度部門預(yù)算表（見附件）

一、2020年度部門收支預(yù)算總表

二、2020年度部門收入預(yù)算總表

三、2020年度部門支出預(yù)算總表

四、2020年度部門支出預(yù)算明細(xì)表

五、2020年度部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

六、2020年度部門一般公共預(yù)算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、2020年度部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算表

九、2020年度部門政府性基金預(yù)算情況表

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 第一師會(huì)計(jì)核算中心概況

一、主要職責(zé)

1認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)政策、法規(guī)，按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求依法建帳進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性及合法性；

2根據(jù)報(bào)帳單位申報(bào)的原始憑證進(jìn)行初審，然后交稽核會(huì)計(jì)審核后，負(fù)責(zé)在財(cái)政業(yè)務(wù)平臺(tái)上錄入會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行帳薄的記錄和記帳憑證、賬薄、報(bào)表的輸出打印；

3及時(shí)處理付款帳務(wù)，通知出納員簽發(fā)現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票；

4管理好年度內(nèi)會(huì)計(jì)檔案。對(duì)記帳憑證、賬簿、報(bào)表和備份磁盤及有關(guān)文件制度，定期分類裝訂立卷，妥善保管，按規(guī)定移交檔案室；

5負(fù)責(zé)報(bào)帳單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及時(shí)答復(fù)各報(bào)帳單位提出的有關(guān)會(huì)計(jì)問題；

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)《機(jī)構(gòu)編制文件》（師市編發(fā)〔2014〕45號(hào)）文件，設(shè)置第一師阿拉爾市會(huì)計(jì)核算中心（票據(jù)管理中心），核定編制22名，其中：師編制14名，市編制8名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

（見附件）

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說明

（一）收支總體情況

2020年預(yù)算收入351.25萬元，較上年增加12.42萬元，增長(zhǎng)3.67%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款351.25萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元，兵團(tuán)專項(xiàng)補(bǔ)助0萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預(yù)算支出351.25萬元。

（二）部門支出預(yù)算編制情況

2020年部門支出預(yù)算351.25萬元，較上年增加12.42萬元，增長(zhǎng)3.67%。其中：基本支出351.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

1.基本支出351.25萬元，其中：工資福利支出299.59萬元，主要用于人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等開支。商品和服務(wù)支出37.07萬元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的開支。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.59萬元，主要用于退休人員工資、醫(yī)療費(fèi)、采暖補(bǔ)貼開支。資本性支出6萬元，主要用于設(shè)備采購(gòu)，形成資產(chǎn)等方面支出。

基本支出較上年增加12.42萬元，增長(zhǎng)3.67%，主要原因是1.住房公積金和社保基數(shù)調(diào)整；2.新招錄3名工作人員。

2.項(xiàng)目支出無。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算：2020年，安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，其中財(cái)政撥款0萬元；公務(wù)接待費(fèi)用安排1萬元，其中財(cái)政撥款1萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排0萬元，其中財(cái)政撥款0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用安排0萬元，其中財(cái)政撥款0萬元。以上合計(jì)安排“三公經(jīng)費(fèi)”1萬元，其中財(cái)政撥款1萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算總額比2019年決算實(shí)際支出增（減）0萬元。

（二）會(huì)議費(fèi)預(yù)算：2020年，師市會(huì)計(jì)核算中心安排會(huì)議費(fèi)0萬元，其中財(cái)政撥款0萬元，比2019年決算實(shí)際支出增（減）0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（事業(yè)單位留空不說明）

四、政府采購(gòu)情況

本年申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算6萬元，其中使用公用經(jīng)費(fèi)采購(gòu)6萬元，專項(xiàng)資金采購(gòu)0萬元。主要采購(gòu)新招錄人員電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

經(jīng)盤點(diǎn)核實(shí)，截至2019年底，我單位占有國(guó)有資產(chǎn)原值65.03萬元，其中：1.計(jì)算機(jī)20臺(tái)，原值13.92萬元；2.辦公桌35套，原值3.94萬元；3.便攜式計(jì)算機(jī)20臺(tái)，原值15.71萬元；4.交換機(jī)及服務(wù)器、電池組4套，原值15.33萬元；5.打印及復(fù)印設(shè)備23臺(tái)，原值11.02萬元；6.照相機(jī)及攝像機(jī)3臺(tái)，原值2.15萬元；7.文件柜25組，原值2.22萬元；8.屏風(fēng)1組，原值0.74萬元。

我單位將加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，按時(shí)盤查，對(duì)已達(dá)報(bào)廢年限的固定資產(chǎn)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)。確保賬表相符、賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算，指部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)各級(jí)政府財(cái)政部門匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括部門收入、基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算等內(nèi)容。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置經(jīng)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置（含購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：2020年部門預(yù)算表